美国CPI果然引发大行情!美元遭遇2009年来最大跌幅黄金期货暴涨40美元

陈浩峰 时间:2024-07-13 14:34:02

美国CPI果然引发大行情!美元遭遇2009年来最大跌幅黄金期货暴涨40美元

FX168财经报社(香港)讯 美国周四(11月10日)的通胀报告果然引发市场大行情:美元遭遇2009年以来最糟糕的一天,黄金期货暴涨40美元,美股狂涨、道指飙升1200点。美国周四公布的报告显示,消费者物价指数(CPI)增速放缓,且降温幅度大于市场预期,引发投资者对美联储(FED)将放慢加息步伐的猜测。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数暴跌2.2%,至108.16,单日跌幅创2009年3月以来最大。

此外,彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)重挫2%,为2009年以来最大跌幅。

(美元遭遇09年3月来最糟糕一天 图片来源:彭博社)

加息步伐放缓可能抑制美元今年的涨势。美元今年的涨势削弱了十国集团(G10)其他货币。衡量期权头寸和人气的一个月美元风险逆转指数跌至6月以来最低水平,显示美元需求可能正在减弱。

加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)外汇策略主管Bipan Rai说:“疲软的核心CPI数据导致市场对终端利率的重新定价降低。这导致美元目前面临进一步的痛苦。”

整体通胀与核心通胀均显著降温

美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月消费者物价指数(CPI)年率上升7.7%,升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。

值得注意的,7.7%同比增幅意味着该数据时隔七个月首次回到8%下方,这也是俄乌战争爆发以来的低位。

更受关注的核心通胀数据方面,美国核心CPI年率增长6.3%,较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点,并且低于此前市场预期的6.5%。

CPI报告给人们带来了希望,即几十年来最快的物价涨幅正在消退,并为美联储官员提供在激进紧缩行动中放慢速度的空间。交易员们降低了对美联储停止加息前利率将升至多高的预期,也就是所谓的终端利率。

道指飙升1200点

数据公布后,美债收益率周四暴跌,对利率敏感的2年期美债收益率下滑至两周低点,10年期美债收益率则创13年来最大单日跌幅。

美股周四大幅收高。美国10月CPI数据低于预期,显示美国通胀可能见顶,强化了美联储即将转变其激进加息政策的市场预期。

道指暴涨1201.43点,涨幅为3.70%,报33715.37点;纳指涨760.97点,涨幅为7.35%,报11114.15点;标普500指数涨207.80点,涨幅为5.54%,报3956.37点。

(道指走势图 来源:CNBC)

B. Riley Wealth首席市场策略师 Art Hogan 表示:“低于预期的通胀为股市带来动能,报告的各方面均有所改善,通胀显然正在朝正确的方向发展,这阻止了更鹰派的美联储。”

美联储12月加息50个基点的预期激增

目前市场预期显示,美联储12月加息50个基点的可能性远高于加息75个基点,这将缩小与欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)之间的利差。

有“美联储传声筒”之称的记者Nick Timiraos发文称,10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示,他们对近期通胀数据有些不敏感,希望放缓加息步伐。

费城联储主席哈克周四表示,从75个基点转向50个基点的意义重大,身为2023年票委的他还预计将在明年的某个时候暂停紧缩政策。

根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具,美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方。

NatWest分析师John Briggs指出,市场极为重视CPI数据,而周四的数据则使人猜测美国通胀见顶、美联储紧缩周期快要结束,美联储即将放缓加息步伐,下次不会再激进地继续一次加息75个基点了。

今年迄今美联储已连续四次加息75个基点,年初以来累计已经加息375个基点。

主要非美货币纷纷大涨

周四,日元兑美元暴涨近4%,至140.62日元兑1美元,创下2015 年以来最佳单日表现。

汇丰(HSBC)外汇交易员Gregory Marks指出,在美元的这种环境下,日元和南非兰特有跑赢大盘的空间。

Marks说:“市场发现自己在很大程度上站错了一边,头寸的平均水平可能受到挑战。”

欧洲货币兑美元汇率飙升,英镑兑美元也升逾3%至1.1714,达到9月中旬以来的最高水平,单日涨幅创2017年以来最大。

欧元兑美元大涨1.9%至1.0204,至8月以来最高;瑞士法郎兑美元汇率上涨逾2%。

加密货币方面,继前一日暴跌至2020年底以来新低后,比特币自低点回升至近18,000美元,涨幅约12%,FTX Token则暴涨52%。

然而,有分析师警告称,美元的下跌可能不是单向的。

荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦策略师Jane Foley表示:“美联储可能会提醒市场,潜在通胀仍是目标通胀率的三倍,且仍将持续,因此美元的部分抛售和风险偏好的上升可能是错位的。”

黄金期货飙升40美元

纽约黄金期货价格周四创8月以来最高收盘价。CPI通胀数据涨幅低于预期,显示美国通胀可能已经见顶,导致美元与美国国债收益率下降、黄格得到支撑。

AvaTrade首席市场分析师 Naeem Aslam说:“美国原本坚若盘石的通胀终于开始松动,这是任何人能想象到的最好消息。”黄金也因此站稳在1700美元/盎司以上。

Aslam表示,可以确定美联储仍会继续加息,但不必然需要继续大幅加息,代表加息速度将开始放缓。美联储下一次将在12 月13-14日召开货币政策会议。

OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“通胀数据的冷却,已使市场确信美联储能放缓到加息50个基点的步伐,并有可能在明年3月份的FOMC会议上结束紧缩周期。”

周四,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘大涨40美元,涨幅2.3%,报1753.70美元/盎司,创8月25日以来的最高收盘价。

其它金属期货也纷纷大涨:

12月交割的期货收盘上涨38美分或1.8%,报21.702美元/盎司,为6月21日以来最高水平。

12月交割的铜期货收盘上涨6美分或1.6%,报3.758美元/磅。

1月交割的铂金期货收盘上涨57.50美元或5.8%,报1055美元/盎司。

12月交割的钯金期货收盘上涨95美元或5.1%,报1954.20美元/盎司。

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