猛买这些股!刚刚,千亿私募巨头持仓大曝光!全名单来了

南区 时间:2024-07-13 14:12:11

猛买这些股!刚刚,千亿私募巨头持仓大曝光!全名单来了

国内千亿私募巨头在美股市场的最新持仓曝光了!

最新消息,景林资产向SEC提交了截止2022年9月30日的13F持仓报告,到今年三季度末,持有26只证券,合计持股市值为14.73亿美元(约合人民币105.86亿元),较上一季度有所减持。贝壳仍是景林第一大重仓,其在三季度大举加仓拼多多、网易、满帮集团、DoorDash、Grab等,新进了新东方、金沙集团;公司围绕疫情后复苏积极布局,买了一些消费、娱乐相关的公司。

基金君也从渠道获悉了景林的最新观点,公司直言,目前的估值水平可以说出现了罕见的低估,不应该在这个时候再卖出被严重低估的公司了。后续在宏观政策、产业政策、国际关系、疫情等方面出现任何转机,这些公司的估值反弹也应该是剧烈的。

美股持仓市值达14.73亿美元

大举加仓拼多多、满帮等

根据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新13F文件,截止今年9月30日,景林资产(香港)公司在美股持有26只证券,合计持仓市值达到14.73亿美元(约合人民币105.86亿元),较二季度末的22.45亿美元有所减少。(PS:13F披露的是景林海外主体的美股持仓,不包含境内主体及产品的美股头寸。)

具体来看,景林在美股的前十大重仓标的合计持有市值达到12.50亿美元,占其整个美股的总持仓的84.86%,集中度相对较高。

截止今年三季度末,贝壳仍然位居景林美股持仓的第一大重仓股,持有1633.15万股,较上一季度减持超400万股,期末的持股市值达到2.86亿美元。贝壳是国内知名的一体化的房产交易和服务平台,今年总体股价走势比较震荡。

值得注意的是,景林在今年三季度大举加仓了拼多多,增持123.39万股,持股数量增至324.11万股;拼多多的期末持股市值为2.03亿美元,跃升至第二大重仓股。拼多多在今年三季度股价先大跌后大涨,一度涨至73美元上方,随后继续震荡。

网易位列景林的第三大重仓股,三季度也是加仓了36.26万股,持股数量增至256.18万股,期末持股市值为1.94亿美元。从股价走势来看,网易三季度基本上是震荡下跌的态势,景林或许是逆势增仓。

还有,景林也小幅增持了有着“东南亚小腾讯之称”的Sea,最新持股数量增至213.36万股,期末持股市值为1.20亿美元。Sea在三季度曾出现一波涨势,但随后调整也比较剧烈。

另外,景林减持了京东,持股降至207.20万股,期末持股市值为1.04亿美元;也减持了中通快递,持股为326.19万股,持有市值为7838.4万美元。

但景林加仓了国内知名数字货运平台满帮集团,期末持股增至1356.43万股,持股市值为8884.60万美元;也增持了美国外卖平台DoorDash,持有121.24万股,期末持股市值为5995.60万美元。

景林新进新东方、金沙集团

但减持了腾讯音乐、互联网ETF

我们再来看看今年三季度景林美股的调仓情况。

值得一提的是,景林在三季度新进了新东方,持有45.66万股,期末持股市值为1094.60万美元。在转型直播带货以后,美股新东方今年的股价表现也是可圈可点,5月中旬从10美元附近一路震荡上涨,到三季度末涨至近24美元,到11月初还涨至29.89美元的位置。

同时,景林还新进了全球综合度假村开发商金沙集团,买进8.93万股,期末持股市值为335.1万美元。

景林三季度还加仓了东南亚打车和快递巨头Grab合计145万股,持有355.97万股,期末持股市值为936.20万美元。

但是,今年三季度景林减持了谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta Platfrom、阿里巴巴、标普生物科技ETF、哔哩哔哩等;清仓了腾讯音乐、KraneShares中国互联网ETF、特斯拉等标的。

不该在这时卖出被低估的公司

集中组合等待估值修复

基金君也从渠道获悉了千亿私募景林资产的最新市场观点。

景林资产表示,过去一年多时间里投资者和企业面临的外部环境确实发生了巨大的变化,股债汇市场都出现了巨幅波动。未来的发展无法百分百预测,但随着很多境外长期投资者最后的持仓在最近被抛售,反映出市场大概率处于最悲观的时刻。

“不应该在这个时候再卖出被严重低估的公司了,即便等待估值复苏的过程会比较难熬。现在应该做的,是专注于检验企业核心竞争力的变化,适当隔离市场情绪的传染。”景林资产直言。

具体来看,景林资产说,近期,短期流动性问题叠加外资信心的动摇,使部分行业龙头公司出现了罕见的集中下跌,这些公司的相对竞争力和基本面情况的变化不大,但是两个月内市值变化接近40%。目前的估值水平可以说出现了罕见的低估,尤其是在境外上市的中国公司,部分公司的市值已经跌到非常值得被私有化的程度。

从投资组合来看,景林资产称,也看到组合里的很多企业在利用自己的净现金持续回购公司的股票,只要这些公司拥有继续产生比较强净现金流的能力,外部投资者不买,上市公司会自己持续买回更多股份,增厚剩余股东的每股收益。

公司认为,根据经验判断,一旦后续在宏观政策、产业政策、国际关系、疫情等方面出现任何转机,这些公司的估值反弹也应该是剧烈的。“所以我们除了不断检视组合里面这些公司的基本面,能做的就是利用市场极端情绪和流动性危机带来的极端价格,把组合调整的更集中一些,等待后面的估值修复。”

最后,放上基金君深夜诚意满满整理的,景林资产美股持仓全名单。

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