丘栋荣三季报十大重仓股大变脸,神火股份、驰宏锌锗新晋前十

昌吉回族自治州 时间:2024-07-13 13:29:58

丘栋荣三季报十大重仓股大变脸,神火股份、驰宏锌锗新晋前十

买入(000933.SZ)、(600497.SH),保持相对较高的权益仓位,这是中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣在三季度进行的一些操作。

10月21日,由丘栋荣管理的4只基金悉数披露2022年第三季度报告,数据显示,截至9月30日,丘栋荣在管基金的合计规模为296.86亿元,较二季度末的292.01亿元小幅增加4.85亿元,增幅1.66%。

在资产配置方面,4只基金的整体股票仓位有3只出现下降,其中一只更是跌至90%以下。其中,丘栋荣在管规模最大的中庚价值领航在三季度股票仓位小幅增加1.47个百分点至91.61%;中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有、中庚价值灵动灵活配置3只基金仓位环比下降,分别下降1.41个百分点、0.33个百分点和4.11个百分点。

丘栋荣管理的4只基金仓位变动情况,来源:基金公告

减仓美团、中海油

前十大重仓股方面,与此前一样,丘栋荣三季报前十大重仓股又有了较大的变化。

以中庚价值领航为例,神火股份、驰宏锌锗、越秀地产(00123.HK)新晋三季报十大重仓股;相较中报披露的持股数量,单季度持股增幅分别为7318.98%、78.38%、74.16%。

此外,(300841.SZ)、(300841.SZ)、中国海外发展(00688.HK)获加仓,加仓幅度为38.67%、17.89%、6.90%;美团-W(03690.HK)、中国海洋石油(03690.HK)、中国宏桥(01378.HK)遭减仓,减仓幅度为64.78%、18.97%、4.06%;(603323.SH)的持股数量单季度没有发生变化。

中庚价值领航2022三季度财报显示,本季度亏损14.71亿元,基金总规模为118.19亿元;单位净值为2.2元,本季度累计下跌10.44%,近1年累计下跌1.59%,近3年累计增长77.42%,业绩比较基准收益率分别为-11.51%、-17.04%和4.47%;单季度申购赎回净额为-9.26亿份。

中庚价值领航三季报十大重仓股,来源:Wind

另一只有港股持仓的中庚价值品质一年持有基金,三季报前十大重仓股变化也较为相似。

其中,神火股份、驰宏锌锗、越秀地产、苏农银行新晋十大重仓股,持仓市值为4亿元、3亿元、2.11亿元、1.71亿元,持仓数量为2384.15万股、5756.33万股、2462.8万股、3292.01万股。

此外,与二季度相比,中国海外发展、、中国宏桥获加仓,加仓幅度为25.68%、12.87%、9.90%,持仓市值为6.12亿元、2.03亿元、6.21亿元;美团-W、常熟银行、中国海洋石油遭减仓,减仓幅度为57.73%、19.36%、5.45%,持仓市值为2.3亿元、3.53亿元、6.68亿元。

中庚价值品质一年持有三季报十大重仓股,来源:Wind

中庚小盘价值三季报前十大重仓股中,有8只新晋前十,包括:(603100.SH)、驰宏锌锗、常熟银行、神火股份、(600587.SH)、(688232.SH)、(603383.SH)、(000807.SZ)。此外,康华生物、获增持,增持幅度为359.76%和116.04%。

中庚小盘价值三季报十大重仓股,来源:Wind

中庚价值灵动灵活配置是由丘栋荣和另一位基金经理吴承根共同管理的产品,三季报前十大重仓股中,有7只新晋前十,包括:新华医疗、神火股份、川仪股份、、、康华生物、云铝股份,持仓市值为1.7亿元、1.58亿元、1.43亿元、1.17亿元、9137.32万元、7679.69万元、7216.86万元,持仓数量为693.67万股、942.65万股、504.3万股、650.71万股、576.12万股、88.68万股、783.59万股。

此外,与二季度相比,苏农银行、(603035.SH)获加仓,加仓幅度为18.89%、17.89%,持仓市值为1.51亿元、7563.49万元。

中庚价值灵动灵活配置三季报十大重仓股,来源:Wind

“当前市场的位置之佳无需多言”

“三季度,国内市场消磨信心,国外波动激烈,股票投资者略显艰难,当前市场的位置之佳无需多言,市场存在风险多半已经反应在股价之中,即使还有未知的风险,跨期看整体概率上也占优。”丘栋荣表示,撇开市场大幅度下跌带来的情绪,努力获取超额收益更为关键,更何况在市场震荡中,积极布局更有望在未来守得云开。

丘栋荣认为,真正应该谨慎的还是市场存在部分估值不合理高估的板块,以大盘成长股为代表的高估值股票有显著调整,但估值水平仍在80%分位以上。同样,部分成长行业的估值变得合理甚至低估。因此,基于股权风险溢价水平,积极寻找估值较低、供给受限但需求平稳或扩张的价值股,以及相对低估值但景气上行的成长股,通过把握这些机会获得超额收益。

此外,港股整体表现惨淡,屡创新低,丘栋荣坦言,各个估值维度看已至历史最低水平,基于港股的系统性机会,继续战略性配置。

后市投资思路上,丘栋荣表示会坚持低估值价值投资策略,通过精选基本面风险低、盈利增长积极、估值便宜的个股,构建高性价比的投资组合,力争获得可持续的超额收益。

具体而言,丘栋荣重点关注四个方面投资机会:1、能源、资源类公司及其下游产能。2、大盘价值股中的金融、地产等。3、港股中资源、能源为代表的价值股,部分互联网股和医药科技成长股。4、中小盘成长股和价值股。

“我们坚持三条标准,即需求增长、供给收缩、细分行业龙头,挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股,比如医药制造、有色金属加工、 电气设备与新能源、计算机、机械、化工、电子、轻工、汽车等。”关于中小盘成长股和价值股的挖掘,丘栋荣这样写道。

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